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华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

[ 信息发布:管理员 | 发布时间:2019-06-11 | 浏览:21次 ]

华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

公告日期:2019-01-02  华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年最后一个市场交易日(2018年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:基金代基金份额净值(元)基金份额累计净值基金简称码基金资产净值(元)/万份收益(元)(元)/七日年化收益率(%)华融现金增利A00078513,723,%华融现金增利B000786186,871,%华融现金增利C000787767,977,%华融新锐001068105,772,华融新利0017978,280,注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。 (2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。 华融证券股份有限公司基金业务部提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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